今回は、FXシステムトレードで長期で安定して勝ち続けるために「相場環境に合わないシステムトレードを避ける」ことの必要性や相場環境に合わせたシステムトレードの考え方についてお話します。
FXシステムトレードを自動売買で行うためのEA。インターネット上には数々のEAが存在し、一時的には安定的に勝ってはいたものの破綻してしまったEAや、長期で低迷していたものの勝ち始めたEAなど様々あります。
このようにEAごとに時期によって成績がばらつくことが起こる原因の多くは「相場環境の変化」です。
相場環境は長期スパンでも短期スパンでも変化が起こり続けるもので、ざっくりいうと「トレンド相場が得意なEAはレンジ相場環境で負ける「レンジ相場が得意なEAはトレンド相場環境に負ける」ということが起きてしまいます。EAの中には「相場環境を判断して適した売買を行うEA」もあるはずですが、その相場環境判断の精度もバラツキが生じます。
そこで、常に変化を続ける相場で勝ち続けるFXシステムトレードを行うためには、為替相場の本質に基づいて常に有利なポイントで有利な方向に売買するEAを用いることが重要だと考えています。
以下より、相場環境に合わないFXシステムトレードを避けて安定して勝ち続けるために必要なことについて記述します。
今回のトレード日誌
自由な人生を手に入れるために、FXシステムトレードで生計を立てて１６年。
新たな冒険のために、株式スキャルピングに挑戦開始して１ヶ月と３週目。
FXシステムトレードの自分のレベルが４８だとすれば、
現在、株式スキャルピングのレベルは５。
先週に引き続き、月曜日の本日も何とかプラスでトレードを終えることができた。
勝ち額は全く大したことはないが、今日は市場全体が大きく下げていた（朝９時からの３０分）のに対し、買いのみでトータルで負けなかった意義は大きいと思う。
今日は先週と比較すると、値上がりランキング上位の銘柄も上昇の勢いがあまり強くなく、強いトレンドに追従するYチャンスのうまみは大きくなかったが、その分、１本前ロウソク足安値ヒッカケからの高値ブレイク狙いのVチャンスが活躍、また、移動平均線クロスからのクロス返し狙いのXチャンスによっても利益を上げることができた。
先週より自分の４つの戦略の定義を変更した結果、期待値が高まった感触があったので、次回以降、以下の各新チャンスを詳細に記録しておこうと思う。
相場環境に合わないFXシステムトレードを行ってしまうリスクとデメリット
相場環境に合わないFXシステムトレードを行ってしまうことは、大きなリスクとデメリットを伴います。以下にその詳細を説明します。
まず、相場環境に合わないシステムトレードを続けることは、大きな損失を引き起こす可能性があります。相場環境に合わないトレード戦略を使い続けることで、トレードが失敗する可能性が高まり、そのたびに損失を被ることになります。その結果、トレーダーは投資資金を失うことになる可能性があります。
さらに、相場環境に合わないシステムトレードを行ってしまうことは、トレーダー自身の精神的な健康に影響を与える可能性があります。トレードが失敗するたびに、トレーダーは自分自身に対して失望や不安を感じることがあります。その結果、トレーダーは精神的に疲れ果て、ストレスを感じることがあります。このような状況下では、判断力が低下し、トレードがますます失敗する可能性が高まります。
- 相場に合わないトレードをすると、お金が減ってしまうことがある。
- トレードが失敗すると、悲しい気持ちや不安になることがある。
- トレードが何度も失敗すると、ストレスがたまって、体調が悪くなることがある。
- ストレスがたまると、判断力が鈍って、ますます失敗しやすくなる。
- 相場に合わないトレードを続けると、お金が全部なくなってしまうことがある。
- 自分のトレードプランを見直すことが大切。
- 相場の状況に合わせたトレード戦略を使うことが大切。
- 専門家や他のトレーダーからアドバイスをもらうことが役立つ。
- トレードが失敗しても、諦めずに新しいトレード戦略を試すことが大切
相場環境に合ったFXシステムトレードを行うことによるメリット
相場環境に合ったFXシステムトレードを行うことで、多くのメリットがあります。以下にその詳細を説明します。
まず、相場環境に合ったトレード戦略を使うことで、トレーダーは利益を獲得することができます。相場環境に合わないトレード戦略を使い続けることで、トレーダーは損失を被る可能性が高まりますが、相場環境に合ったトレード戦略を使うことで、トレーダーは利益を獲得することができます。
さらに、相場環境に合ったトレード戦略を使うことで、トレーダーは自信を持つことができます。相場環境に合わないトレード戦略を使い続けることで、トレーダーは不安やストレスを感じることがありますが、相場環境に合ったトレード戦略を使うことで、トレーダーは成功体験を積み重ね、自信を持つことができます。
また、相場環境に合ったトレード戦略を使うことで、トレーダーは将来的な投資に対しても前向きになることができます。相場環境に合わないトレード戦略を使い続けることで、トレーダーは将来に対して不安を感じることがありますが、相場環境に合ったトレード戦略を使うことで、トレーダーは将来の投資に対しても前向きになり、より多くの利益を獲得することができます。
以上のように、相場環境に合ったFXシステムトレードを行うことで、トレーダーには多くのメリットがあります。トレーダーは、利益の獲得や自信の取得、将来に対する前向きな姿勢を持つことができます。そして、これらのメリットを享受することで、トレーダーはよりポジティブな感情を抱くことができます。
- 相場環境に合ったトレード戦略を使うと、お金が増える。
- 合わない戦略を使うとお金が減ってしまうから、気をつけよう。
- 合った戦略を使うと、自分に自信が持てるようになる。
- 合わない戦略だと不安になってストレスがたまるから、合った戦略を見つけよう。
- 合った戦略でトレードすると、成功できる。
- 合わない戦略だと将来について不安になってしまうから、合った戦略を使って前向きに考えよう。
- 合った戦略を使って投資すると、利益をたくさん獲得できる。
- 合わない戦略を使うと損失を被る可能性が高いから、合った戦略を使おう。
- 合った戦略を使ってトレードすると、スキルアップにつながる。
- 合った戦略を使うと、ポジティブな気持ちになれるから、トレードがもっと楽しくなる。
相場環境に合わないFXシステムトレードを行うという本質的問題
相場環境に合わないFXシステムトレードを行うということの本質は、トレード戦略の不適切さにあります。トレード戦略は、相場環境に合わせて構築する必要があります。しかし、相場環境が変化すると、トレード戦略も変更する必要があります。相場環境に合わないトレード戦略を使い続けると、トレードが失敗する可能性が高まり、損失を被ることにつながります。
また、相場環境に合わないトレード戦略を使い続けることは、トレーダー自身のスキルアップの妨げにもなります。相場環境に合わないトレード戦略を使い続けることで、トレーダーは自分自身のスキルアップをすることができません。このため、トレード戦略は常に見直す必要があり、相場環境に合わせて最適なトレード戦略を探すことが重要です。
総じて言えるのは、相場環境に合わないFXシステムトレードを行ってしまうことは、トレードの失敗や損失につながり、スキルアップを妨げることにつながるということです。トレード戦略は、相場環境に合わせて構築することが大切であり、常に見直すことが必要です。
- お金を稼ぐためには、相場環境に合ったトレード戦略を使おう。
- 相場環境に合わないトレード戦略を使うと、お金が減ることがある。
- 合った戦略を使うと、自信を持ってトレードできるようになる。
- 相場環境に合わない戦略だと、トレードが失敗しちゃうことがあるから、合った戦略を見つけよう。
- 合った戦略でトレードすると、成功することができる。
- 相場環境が変わると、戦略も変更しないといけないから、常に見直そう。
- 合った戦略を使って投資すると、お金を増やすことができる。
- 相場環境に合わない戦略を使うと、スキルアップできないから、合った戦略を探そう。
- 戦略を見直すことで、トレードの上達につながる。
- 合った戦略でトレードすると、トレードが楽しくなる。
相場環境に合わないFXシステムトレードを行ってしまう具体例とその解決策
- 相場が急変した状況で、前提となるシステムトレード戦略が通用しない。
- ニュースや市場情報を十分に把握せずに、決められたトレード戦略を実行してしまう。
- 相場のトレンドが分析できず、トレンドに合ったトレード戦略を適用できない。
- マーケットの状況によってはトレードを控える必要がある場合でも、過剰にトレードを行ってしまう。
- トレードルールに沿った取引を行うことに執着して、相場環境に合わないトレードを繰り返してしまう。
- トレード履歴を分析せずに、過去のトレード戦略をそのまま使い続けてしまう。
- 短期的なトレードに特化しているトレード戦略を、長期的な相場環境に適用してしまう。
- トレードの観察に時間をかけずに、急いでトレードを行ってしまう。
- 相場の変化に適応できずに、ある一定のトレード戦略に固執し続けてしまう。
- 自分のトレードスタイルに合わないトレード戦略を選択してしまい、トレードの失敗を招いてしまう。
・・・これらの問題に共通して、下記の解決策が考えられます。
相場環境に合わないFXシステムトレードを行ってしまう問題を解決するためには、以下のような解決策があります。
- トレード戦略の見直し：相場環境に合わせたトレード戦略を構築し、定期的に見直すことが必要です。トレード戦略の見直しによって、相場環境に合ったトレードが行えるようになり、損失を減らすことができます。
- リスク管理の徹底：トレード前には、リスク管理を徹底することが重要です。トレードのリスクを最小限に抑えるために、投資資金の適正な分散や損失許容範囲の設定などを行い、計画的なトレードを心がけましょう。
- マーケット情報の把握：トレード前には、マーケット情報をしっかりと把握することが必要です。ニュースや経済指標などの情報を的確に判断し、相場環境の変化に適応するトレード戦略を構築しましょう。
- トレードの観察：トレードを行う際には、相場の動向をじっくりと観察することが必要です。トレード戦略の正確性を確認するためにも、トレードの結果を分析し、適切な修正を加えていくことが重要です。
- 自己分析の徹底：自分自身のトレードスタイルやトレード心理を分析し、自己改善を徹底することも重要です。自分に合わないトレード戦略を選択してしまうことや、トレード心理の乱れがトレードに影響を与えることを避けることができます。
これらの解決策を実践することで、相場環境に合わないFXシステムトレードを行う問題を解決し、より安定的かつ効率的なトレードを行うことができるようになります。
- トレードの仕方を変えて、お金を失わないようにしよう。
- トレード前には、どうやってお金を守るか考えよう。
- 急いでトレードをしないで、じっくり考えてから決めよう。
- 自分に合ったトレードの仕方を見つけよう。
- トレードの失敗を分析して、次に役立つ情報を見つけよう。
- お金を守りながら、利益を出すトレードを目指そう。
- 自分自身のトレードスタイルを分析して、改善していこう。
- トレードの仕方を学び続けて、上手になろう。
相場環境に合わないFXシステムトレードを回避する具体的ステップ
相場環境に合わないFXシステムトレードを行わないためには、以下のステップを実践することが大切です。
- トレード戦略の見直し：現在使用しているトレード戦略が相場環境に合わない場合、トレード戦略を見直すことが必要です。相場環境に合わせたトレード戦略を構築するには、テクニカル分析やファンダメンタル分析などの手法を用いることができます。
- リスク管理の徹底：投資資金を適正に分散させ、損失許容範囲を設定することが必要です。また、損失が生じた場合には、冷静に対処し、再度損失を被らないための対策を考えることが重要です。
- マーケット情報の把握：ニュースや経済指標などの情報を十分に収集し、トレードに必要な情報を取得することが重要です。また、相場環境の変化に適応するためには、情報収集に加えて、マーケットの動向を把握することも必要です。
- トレードの観察：自分のトレード履歴を分析することで、適切な修正を加えることができます。また、トレードの前には相場の動向を十分に観察することが必要です。相場の変化に敏感になり、時にはトレードを控えることも必要です。
- 自己分析の徹底：自分自身のトレードスタイルやトレード心理を徹底的に分析し、自己改善を行うことが必要です。過去のトレードの失敗を振り返り、どのように改善するか考えることが重要です。
- トレードスキルの向上：トレードスキルの向上は、相場環境に合ったトレードを行う上で不可欠です。トレードスキルを磨くためには、書籍やオンラインコンテンツ、トレードセミナーなどを活用することができます。
- デモトレードの実践：デモトレードを行うことで、実際のトレードと同じような環境でトレードを体験することができます。デモトレードを行うことで、自分のトレードスキルの向上や、トレード戦略の見直しを行うことができます。
- メンターの活用：トレードにおける成功者や専門家からアドバイスをもらうことができます。メンターを活用することで、自分自身のトレードスタイルやトレード戦略の見直し、トレードスキルの向上が図れます。
- 継続的な学習と情報収集：トレードの世界は常に変化しています。最新の情報やトレード手法を学び続けることが必要です。トレードに関する書籍やオンラインコンテンツ、セミナーなどを活用し、トレードのスキルアップに取り組みましょう。
- 冷静な判断と行動：トレードにおいては、冷静な判断力が不可欠です。感情的にならず、計画的なトレードを行いましょう。また、トレードにおいては、自己責任で行うことが重要です。自分自身で判断し、自己責任で行動することが必要です。
以上のステップを実践することで、相場環境に合わないFXシステムトレードを行わないための対策ができます。トレードにおいては、感情に左右されることなく、計画的かつ冷静な判断が必要です。自分自身のトレードスタイルやトレード心理を分析し、改善することで、より安定的かつ効率的なトレードを行うことができます。
しかしながら、相場環境に合わないFXシステムトレードを回避するためには経験が必要なことも多いです。そこで、「相場環境に合う」という視点だけでなく、「為替相場の本質に合う」という視点を持つと、低い難易度で相場に勝ち続けられると考えます。
私が長年使っている「FXシステムトレードを自動売買で行えるEA：GINZO_System」は、リアル運用において最近のコロナショックも歴史的円安も乗り越えているとおり、大きめのドローダウンが発生しても、最高資金を更新し続けています。
このように相場環境が大きく変わってもGINZO_Systemが勝ち続けられるのは、「EAが相場環境に合わせているから」ではなく、「相場の本質に合ったEAとなっているから」です。
自分自身で相場環境を判断することがどうしても困難な場合には、相場環境に左右されないシステムに着目してみましょう。
- 自ら相場環境を的確に判断する力を養う
- 難しい場合には、相場環境に左右されないシステムに着目をする
- 相場環境に左右されないシステムであっても、メンタルが左右されないように心がける